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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 418.00 | | 66 418.00 | 66 418.00 |
BZ Autres créances | 11 139 110.00 | | 11 139 110.00 | 11 139 110.00 |
CF Disponibilités | 887 233.00 | | 887 233.00 | 887 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 100 251.00 | | 12 100 251.00 | 12 100 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 100 286.00 | | 12 100 286.00 | 12 100 286.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 379.00 | 1 366 379.00 | | 1 366 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 062 320.00 | 3 062 320.00 | | 3 062 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 834.00 | 493.00 | | 12 834.00 |
DH Report à nouveau | 182 891.00 | | | 182 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 846 074.00 | 195 232.00 | | 6 846 074.00 |
DL TOTAL (I) | 11 470 595.00 | 4 624 521.00 | | 11 470 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 486 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 751.00 | 140 438.00 | | 184 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 378.00 | 1 372 068.00 | | 335 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 246.00 | | |
EA Autres dettes | 104 982.00 | 187.00 | | 104 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 691.00 | 7 283 102.00 | | 629 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 100 286.00 | 11 907 623.00 | | 12 100 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 691.00 | 1 599 862.00 | | 629 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 445.00 | | 502 445.00 | 502 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 445.00 | | 502 445.00 | 502 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 962 113.00 | | | 16 962 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 968 181.00 | | | 16 968 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 681 410.00 | | | 9 681 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 681 410.00 | | | 9 681 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 286 771.00 | | | 7 286 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 625 094.00 | 1 153 452.00 | | 17 625 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 779 020.00 | 958 220.00 | | 10 779 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 846 074.00 | 195 232.00 | | 6 846 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 387 309.00 | | 3.00 | 14 387 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 387 277.00 | 35.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 387 277.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 387 277.00 | | | 14 387 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 3.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400 132.00 | 320 315.00 | 4 720 446.00 | 4 400 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400 132.00 | 320 315.00 | 4 720 446.00 | 4 400 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 751.00 | 184 751.00 | | 184 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 428.00 | 106 428.00 | | 106 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 982.00 | 104 982.00 | | 104 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
VB T. V. A. | 115 844.00 | 115 844.00 | | 115 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 483 000.00 | | | 5 483 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 596.00 | 169 596.00 | | 169 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023 266.00 | 11 023 266.00 | | 11 023 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 018.00 | 11 213 018.00 | | 11 213 018.00 |
VW T.V.A. | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 691.00 | 629 691.00 | | 629 691.00 |