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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 139 258.00 | | 2 139 258.00 | 2 139 258.00 |
AP Constructions | 12 129 855.00 | 3 997 508.00 | 8 132 348.00 | 12 129 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 281 736.00 | 3 997 508.00 | 10 284 228.00 | 14 281 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 855.00 | | 723 855.00 | 723 855.00 |
BZ Autres créances | 134 053.00 | | 134 053.00 | 134 053.00 |
CF Disponibilités | 504 241.00 | | 504 241.00 | 504 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 148.00 | | 1 362 148.00 | 1 362 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 684 923.00 | 3 997 508.00 | 11 687 416.00 | 15 684 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 358.00 | 1 345 300.00 | | 5 204 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 915.00 | 473 040.00 | | 317 915.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 97.00 | 3 848 731.00 | | 97.00 |
DH Report à nouveau | -60 942.00 | | | -60 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 435.00 | -921.00 | | 61 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 522 863.00 | 5 666 150.00 | | 5 522 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 486 503.00 | 5 483 000.00 | | 5 486 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 094.00 | 65 976.00 | | 66 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 709.00 | 120 322.00 | | 231 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 460.00 | 379 501.00 | | 334 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
EA Autres dettes | 30 678.00 | 13 947.00 | | 30 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 164 553.00 | 6 062 746.00 | | 6 164 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 687 416.00 | 11 728 896.00 | | 11 687 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 114.00 | 304 244.00 | | 511 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 611.00 | | 715 611.00 | 715 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 611.00 | | 715 611.00 | 715 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 960.00 | 724.00 | | 4 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | 724.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | 724.00 | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 307.00 | 1 026 010.00 | | 1 104 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 872.00 | 1 026 931.00 | | 1 042 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 435.00 | -921.00 | | 61 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 265 205.00 | | 16 530.00 | 14 265 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 281 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 281 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 265 173.00 | | 16 530.00 | 14 265 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 379.00 | 396 128.00 | | 3 601 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 379.00 | 396 128.00 | | 3 601 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 094.00 | 2 083.00 | 64 011.00 | 66 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 709.00 | 231 709.00 | | 231 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 855.00 | 106 427.00 | 106 427.00 | 212 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
UX Autres créances clients | 723 838.00 | | | 723 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 486 503.00 | 3 503.00 | | 5 486 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 447.00 | | | 85 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 907.00 | 857 907.00 | 9.00 | 857 907.00 |
VW T.V.A. | 121 409.00 | 121 409.00 | | 121 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 164 553.00 | 511 114.00 | 170 439.00 | 6 164 553.00 |