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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 139 258.00 | | 2 139 258.00 | 2 139 258.00 |
AP Constructions | 12 179 481.00 | 4 400 132.00 | 7 779 349.00 | 12 179 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 387 309.00 | 4 400 132.00 | 9 987 177.00 | 14 387 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 023.00 | | 356 023.00 | 356 023.00 |
BZ Autres créances | 118 365.00 | | 118 365.00 | 118 365.00 |
CF Disponibilités | 1 405 656.00 | | 1 405 656.00 | 1 405 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 045.00 | | 1 880 045.00 | 1 880 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 307 755.00 | 4 400 132.00 | 11 907 623.00 | 16 307 755.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 379.00 | 5 204 358.00 | | 1 366 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 062 320.00 | 317 915.00 | | 3 062 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | | | 493.00 |
DH Report à nouveau | | -60 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 232.00 | 61 435.00 | | 195 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 521.00 | 5 522 863.00 | | 4 624 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 486 358.00 | 5 486 503.00 | | 5 486 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 806.00 | 66 094.00 | | 201 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 438.00 | 231 709.00 | | 140 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 068.00 | 334 460.00 | | 1 372 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 246.00 | 15 109.00 | | 82 246.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 30 678.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 283 102.00 | 6 164 553.00 | | 7 283 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 907 623.00 | 11 687 416.00 | | 11 907 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 862.00 | 511 114.00 | | 1 599 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 758.00 | -15 662.00 | 781 096.00 | 796 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 758.00 | -15 662.00 | 781 096.00 | 796 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 853.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 452.00 | 1 104 307.00 | | 1 153 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 220.00 | 1 042 872.00 | | 958 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 232.00 | 61 435.00 | | 195 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 281 736.00 | | 155 199.00 | 14 281 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 626.00 | | 14 387 309.00 | 49 626.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 626.00 | | 14 387 277.00 | 49 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 281 704.00 | | 155 199.00 | 14 281 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997 508.00 | 402 624.00 | | 3 997 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997 508.00 | 402 624.00 | | 3 997 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 806.00 | 1 565.00 | 65 063.00 | 201 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 438.00 | 140 438.00 | | 140 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 428.00 | 106 428.00 | | 106 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 356 023.00 | | | 356 023.00 |
VB T. V. A. | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 486 358.00 | 3 358.00 | 5 483 000.00 | 5 486 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 389.00 | 474 389.00 | | 474 389.00 |
VW T.V.A. | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 283 102.00 | 1 599 862.00 | 5 548 063.00 | 7 283 102.00 |