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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 976.00 | 429.00 | 3 547.00 | 3 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 979.00 | 69 659.00 | 128 321.00 | 197 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 955.00 | 52 930.00 | 79 025.00 | 131 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 820.00 | 123 017.00 | 261 803.00 | 384 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
BZ Autres créances | 153 207.00 | | 153 207.00 | 153 207.00 |
CF Disponibilités | 191 332.00 | | 191 332.00 | 191 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 386.00 | | 541 386.00 | 541 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 207.00 | 123 017.00 | 803 189.00 | 926 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 862.00 | 258 100.00 | | 236 862.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 644.00 | -21 238.00 | | 115 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DL TOTAL (I) | 371 974.00 | 245 981.00 | | 371 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 097.00 | 194 413.00 | | 175 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 1 162.00 | | 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 688.00 | 303 962.00 | | 78 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 468.00 | 128 251.00 | | 176 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 215.00 | 628 018.00 | | 431 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 189.00 | 873 998.00 | | 803 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 301.00 | 457 874.00 | | 295 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 877.00 | | 21 393.00 | 365 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 384 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 516.00 | | 18 393.00 | 315 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 911.00 | | 3 000.00 | 47 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 985.00 | 41 483.00 | 2 450.00 | 83 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 535.00 | 41 483.00 | | 81 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 613.00 | 116 613.00 | | 116 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 891.00 | 2 000.00 | | 50 891.00 |
UX Autres créances clients | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 008.00 | 39 094.00 | 135 914.00 | 175 008.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 429.00 | 250 538.00 | 48 891.00 | 299 429.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 215.00 | 295 301.00 | 135 914.00 | 431 215.00 |