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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 851.00 | 213 511.00 | 17 339.00 | 230 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 023.00 | 140 717.00 | 43 305.00 | 184 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 470.00 | 360 305.00 | 100 165.00 | 460 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 109.00 | | 325 109.00 | 325 109.00 |
BZ Autres créances | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
CF Disponibilités | 85 975.00 | | 85 975.00 | 85 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 462.00 | | 577 462.00 | 577 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 932.00 | 360 305.00 | 677 627.00 | 1 037 932.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 900.00 | 413 900.00 | | 413 900.00 |
DH Report à nouveau | -156 689.00 | -138 557.00 | | -156 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 432.00 | -18 132.00 | | -56 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 047.00 | 4 264.00 | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 212 624.00 | 270 274.00 | | 212 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 417.00 | 120 225.00 | | 108 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 2 088.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 043.00 | 243 517.00 | | 178 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 834.00 | 173 686.00 | | 152 834.00 |
EA Autres dettes | 23 998.00 | 35 263.00 | | 23 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 003.00 | 574 780.00 | | 465 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 627.00 | 845 055.00 | | 677 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 563.00 | 574 780.00 | | 380 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 043.00 | 178 043.00 | | 178 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 325 109.00 | 325 109.00 | | 325 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 188.00 | 23 748.00 | 84 440.00 | 108 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 077.00 | 438 077.00 | | 438 077.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 003.00 | 380 563.00 | 84 440.00 | 465 003.00 |