| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 677.00 | 193 339.00 | 36 337.00 | 229 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 702.00 | 130 385.00 | 45 316.00 | 175 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 765.00 | 329 800.00 | 136 964.00 | 466 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 019.00 | | 332 019.00 | 332 019.00 |
BZ Autres créances | 70 342.00 | | 70 342.00 | 70 342.00 |
CF Disponibilités | 219 521.00 | | 219 521.00 | 219 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 090.00 | | 708 090.00 | 708 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 856.00 | 329 800.00 | 845 055.00 | 1 174 856.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 900.00 | | | 413 900.00 |
DH Report à nouveau | -138 557.00 | | | -138 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 132.00 | | | -18 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 270 274.00 | | | 270 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 225.00 | | | 120 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 517.00 | | | 243 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 686.00 | | | 173 686.00 |
EA Autres dettes | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 780.00 | | | 574 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 055.00 | | | 845 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 780.00 | | | 574 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 517.00 | 243 517.00 | | 243 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 283.00 | 117 283.00 | | 117 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
UX Autres créances clients | 332 020.00 | 332 020.00 | | 332 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 282.00 | 405 992.00 | 55 290.00 | 461 282.00 |
VW T.V.A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 780.00 | 574 780.00 | | 574 780.00 |