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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 3 975.00 | 3 609.00 | 366.00 | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 615.00 | 169 282.00 | 58 333.00 | 227 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 131.00 | 118 062.00 | 44 069.00 | 162 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 733.00 | 293 053.00 | 150 679.00 | 443 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 895.00 | | 302 895.00 | 302 895.00 |
BZ Autres créances | 67 354.00 | | 67 354.00 | 67 354.00 |
CF Disponibilités | 103 654.00 | | 103 654.00 | 103 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 181.00 | | 590 181.00 | 590 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 914.00 | 293 053.00 | 740 860.00 | 1 033 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 900.00 | | | 413 900.00 |
DH Report à nouveau | -36 756.00 | | | -36 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 801.00 | | | -101 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DL TOTAL (I) | 289 623.00 | | | 289 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 828.00 | | | 142 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 534.00 | | | 284 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 236.00 | | | 451 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 860.00 | | | 740 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 236.00 | | | 451 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 828.00 | 142 828.00 | | 142 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 493.00 | 162 493.00 | | 162 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
UX Autres créances clients | 302 895.00 | 302 895.00 | | 302 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VW T.V.A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 236.00 | 451 236.00 | | 451 236.00 |