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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 420.00 | 16 377.00 | 2 043.00 | 18 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 111.00 | 16 377.00 | 10 734.00 | 27 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
BZ Autres créances | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
CF Disponibilités | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 820.00 | 16 377.00 | 96 443.00 | 112 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
DL TOTAL (I) | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 376.00 | | 259 376.00 | 259 376.00 |
FG Production vendue services | 90 093.00 | | 90 093.00 | 90 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 469.00 | | 349 469.00 | 349 469.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 750.00 | | | 365 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 626.00 | | | 333 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 545.00 | | 4 566.00 | 22 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 220.00 | | 2 200.00 | 16 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | 2 366.00 | 6 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 650.00 | 1 727.00 | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 650.00 | 1 727.00 | | 14 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 912.00 | 61 222.00 | 8 691.00 | 69 912.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -412.00 | | | -412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
ST Autres comptes | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -412.00 | | | -412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 214.00 | | | 76 214.00 |