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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 420.00 | 17 110.00 | 1 310.00 | 18 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 111.00 | 17 110.00 | 10 000.00 | 27 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
BZ Autres créances | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 657.00 | | 108 657.00 | 108 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 767.00 | 17 110.00 | 118 657.00 | 135 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 9 347.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 928.00 | 32 123.00 | | 44 928.00 |
DL TOTAL (I) | 53 649.00 | 49 721.00 | | 53 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 581.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 616.00 | 15 581.00 | | 15 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 473.00 | 28 383.00 | | 20 473.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 2 178.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 008.00 | 46 722.00 | | 65 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 657.00 | 96 443.00 | | 118 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 767.00 | | 152 767.00 | 152 767.00 |
FG Production vendue services | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 429.00 | | 246 429.00 | 246 429.00 |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 766.00 | 16 283.00 | | 14 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 766.00 | 16 283.00 | | 14 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 609.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 609.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 114.00 | 15 674.00 | | 14 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 5 556.00 | | 10 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 959.00 | 365 750.00 | | 261 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 030.00 | 333 626.00 | | 217 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 928.00 | 32 123.00 | | 44 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 377.00 | 733.00 | | 16 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 377.00 | 733.00 | | 16 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
VB T. V. A. | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 927.00 | 81 237.00 | 8 691.00 | 89 927.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
ST Autres comptes | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 585.00 | | | 49 585.00 |