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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 420.00 | 17 844.00 | 576.00 | 18 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 111.00 | 17 844.00 | 9 267.00 | 27 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BZ Autres créances | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CF Disponibilités | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 825.00 | | 88 825.00 | 88 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 936.00 | 17 844.00 | 98 092.00 | 115 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
DL TOTAL (I) | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 092.00 | | | 98 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 830.00 | | 140 830.00 | 140 830.00 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 830.00 | | 237 830.00 | 237 830.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 841.00 | | | 237 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 992.00 | | | 215 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 110.00 | 733.00 | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | 733.00 | | 17 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 633.00 | 18 650.00 | 10 983.00 | 29 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 176.00 | 33 485.00 | 8 691.00 | 42 176.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 595.00 | 55 612.00 | 10 983.00 | 66 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
ST Autres comptes | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |