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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 407.00 | 18 722.00 | 1 685.00 | 20 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 164.00 | 18 722.00 | 12 442.00 | 31 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 171.00 | 18 722.00 | 93 449.00 | 112 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DL TOTAL (I) | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 449.00 | | | 93 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 343.00 | | 138 343.00 | 138 343.00 |
FD Production vendue biens | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
FG Production vendue services | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 155.00 | | 238 155.00 | 238 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 155.00 | | | 238 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 255.00 | | | 228 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 111.00 | 2 067.00 | 1 987.00 | 27 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 420.00 | | 1 987.00 | 18 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | 2 067.00 | | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 844.00 | 879.00 | | 17 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 844.00 | 879.00 | | 17 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 910.00 | 29 153.00 | 10 757.00 | 39 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 985.00 | 71 988.00 | | 71 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ST Autres comptes | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |