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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 291.00 | 24 438.00 | 854.00 | 25 291.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 100.00 | 24 438.00 | 28 663.00 | 53 100.00 |
060 Stock marchandises | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
072 Créances – Autres | 123 174.00 | | 123 174.00 | 123 174.00 |
084 Disponibilités | 177 136.00 | | 177 136.00 | 177 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 675.00 | | 310 675.00 | 310 675.00 |
110 Total général Actif | 363 775.00 | 24 438.00 | 339 338.00 | 363 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 271.00 | | | 183 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
230 Autres produits | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 135.00 | | | 254 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 365.00 | | | -10 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 510.00 | | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 161 665.00 | | | 161 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
252 Charges sociales | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 427.00 | | | 216 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |