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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 291.00 | 24 591.00 | 700.00 | 25 291.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 100.00 | 24 591.00 | 28 509.00 | 53 100.00 |
060 Stock marchandises | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
072 Créances – Autres | 115 336.00 | | 115 336.00 | 115 336.00 |
084 Disponibilités | 319 888.00 | | 319 888.00 | 319 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 751.00 | | 450 751.00 | 450 751.00 |
110 Total général Actif | 503 852.00 | 24 591.00 | 479 261.00 | 503 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 289.00 | | | 309 289.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 700.00 | | | 376 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
242 Autres charges externes. | 205 973.00 | | | 205 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 021.00 | | | -10 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
252 Charges sociales | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | | | 153.00 |
262 Autres charges | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 901.00 | | | 258 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |