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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 844.00 | 29 843.00 | 66 001.00 | 95 844.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 653.00 | 29 843.00 | 93 810.00 | 123 653.00 |
060 Stock marchandises | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
072 Créances – Autres | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
084 Disponibilités | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
110 Total général Actif | 238 597.00 | 29 843.00 | 208 754.00 | 238 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203.00 | | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 187 220.00 | | | 187 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
262 Autres charges | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 988.00 | | | 220 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -136 504.00 | | | -136 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -136 504.00 | | | -136 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |