| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 087.00 | 40 641.00 | 69 446.00 | 110 087.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 896.00 | 40 641.00 | 97 255.00 | 137 896.00 |
060 Stock marchandises | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
072 Créances – Autres | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
084 Disponibilités | 116 114.00 | | 116 114.00 | 116 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 636.00 | | 229 636.00 | 229 636.00 |
110 Total général Actif | 367 532.00 | 40 641.00 | 326 891.00 | 367 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 682.00 | | | 454 682.00 |
230 Autres produits | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 436.00 | | | 556 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 019.00 | | | -9 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446.00 | | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 319 149.00 | | | 319 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 341.00 | | | -9 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
252 Charges sociales | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
262 Autres charges | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 233.00 | | | 425 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 203.00 | | | 131 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 203.00 | | | 131 203.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 653.00 | | | 123 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |