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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
AP Constructions | 15 625.00 | 11 961.00 | 3 664.00 | 15 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 032.00 | 108 673.00 | 78 359.00 | 187 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 807.00 | 61 923.00 | 3 883.00 | 65 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BF Prêts | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 961.00 | 207 058.00 | 203 903.00 | 410 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 775.00 | 6 854.00 | 598 921.00 | 605 775.00 |
BZ Autres créances | 146 829.00 | | 146 829.00 | 146 829.00 |
CF Disponibilités | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 758.00 | 6 854.00 | 821 904.00 | 828 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 719.00 | 213 911.00 | 1 025 807.00 | 1 239 719.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 764.00 | 44 441.00 | | 48 764.00 |
DH Report à nouveau | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | 4 323.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 218 308.00 | 217 846.00 | | 218 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 493.00 | 62 742.00 | | 221 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 65 617.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 307.00 | 90 776.00 | | 104 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 094.00 | 572 567.00 | | 472 094.00 |
EA Autres dettes | 9 133.00 | 1 068.00 | | 9 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 500.00 | 792 769.00 | | 807 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 807.00 | 1 010 615.00 | | 1 025 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 307.00 | | 2 600 307.00 | 2 600 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 307.00 | | 2 600 307.00 | 2 600 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 389.00 | |
GE Autres charges | | | 16 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 031.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 349.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -1 349.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 872.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 502.00 | 2 776 369.00 | | 2 611 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 040.00 | 2 772 046.00 | | 2 611 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462.00 | 4 323.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 512.00 | | 89 327.00 | 375 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 366.00 | 22 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 878.00 | 410 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 512.00 | 268 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 016.00 | | 88 961.00 | 230 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 197.00 | | 366.00 | 25 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 120.00 | 34 389.00 | 3 452.00 | 176 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 454.00 | 46.00 | | 24 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 666.00 | 34 343.00 | 3 452.00 | 151 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 437.00 | 203 437.00 | | 203 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UP Prêts | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 587 699.00 | | | 587 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 074.00 | 773 074.00 | | 773 074.00 |
VW T.V.A. | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 500.00 | 807 500.00 | | 807 500.00 |