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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BZ Autres créances | 596 729.00 | | 596 729.00 | 596 729.00 |
CF Disponibilités | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 658.00 | | 607 658.00 | 607 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 783.00 | | 622 783.00 | 622 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 234.00 | 48 764.00 | | 313 234.00 |
DH Report à nouveau | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400.00 | 264 470.00 | | -400.00 |
DL TOTAL (I) | 451 149.00 | 451 550.00 | | 451 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 103 026.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 347 036.00 | | 11 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 009.00 | 482 391.00 | | 158 009.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 12 692.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 634.00 | 945 618.00 | | 171 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 783.00 | 1 397 167.00 | | 622 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 634.00 | 945 618.00 | | 171 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 103 026.00 | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 095.00 | | | 125 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 671.00 | 15 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 969.00 | 15 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 799.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 099.00 | 2 180.00 | | 95 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 600.00 | 2 180.00 | | 70 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VC Groupe et associés | 240 353.00 | 240 353.00 | | 240 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 237.00 | 351 237.00 | | 351 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 312.00 | 599 312.00 | | 599 312.00 |
VW T.V.A. | 151 146.00 | 151 146.00 | | 151 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 634.00 | 171 634.00 | | 171 634.00 |