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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
AP Constructions | 15 625.00 | 13 465.00 | 2 160.00 | 15 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 651.00 | 127 133.00 | 33 519.00 | 160 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 190.00 | 65 705.00 | 3 485.00 | 69 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BF Prêts | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 563.00 | 230 802.00 | 162 760.00 | 393 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 674.00 | 6 854.00 | 678 820.00 | 685 674.00 |
BZ Autres créances | 235 606.00 | | 235 606.00 | 235 606.00 |
CF Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 891.00 | 6 854.00 | 938 038.00 | 944 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 454.00 | 237 656.00 | 1 100 798.00 | 1 338 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
DH Report à nouveau | 59 544.00 | 59 082.00 | | 59 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 228.00 | 462.00 | | -31 228.00 |
DL TOTAL (I) | 187 079.00 | 218 308.00 | | 187 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 199.00 | 221 493.00 | | 132 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 898.00 | 104 307.00 | | 98 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 636.00 | 472 094.00 | | 676 636.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | 9 133.00 | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 719.00 | 807 500.00 | | 913 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 798.00 | 1 025 807.00 | | 1 100 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 719.00 | 807 500.00 | | 913 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 778.00 | 153 105.00 | | 74 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 230.00 | | 2 280 230.00 | 2 280 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 230.00 | | 2 280 230.00 | 2 280 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | 315.00 | | 4 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 315.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | -315.00 | | -3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 578.00 | 2 611 502.00 | | 2 298 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 806.00 | 2 611 040.00 | | 2 329 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 228.00 | 462.00 | | -31 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 961.00 | | 85 964.00 | 410 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 366.00 | 27 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 362.00 | 393 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 996.00 | 245 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 464.00 | | 76 998.00 | 268 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 197.00 | | 8 966.00 | 22 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 058.00 | 24 816.00 | 1 072.00 | 207 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 558.00 | 24 816.00 | 1 072.00 | 182 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 022.00 | 217 022.00 | | 217 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 677.00 | 190 677.00 | | 190 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UP Prêts | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 667 785.00 | | | 667 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 190 045.00 | | | 190 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 244.00 | 953 244.00 | | 953 244.00 |
VW T.V.A. | 192 572.00 | 192 572.00 | | 192 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 719.00 | 913 719.00 | | 913 719.00 |