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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 20 958.00 | 15 759.00 | 5 199.00 | 20 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BF Prêts | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 095.00 | 95 099.00 | 29 996.00 | 125 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 108.00 | 6 854.00 | 273 254.00 | 280 108.00 |
BZ Autres créances | 1 090 352.00 | | 1 090 352.00 | 1 090 352.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 025.00 | 6 854.00 | 1 367 171.00 | 1 374 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 120.00 | 101 953.00 | 1 397 167.00 | 1 499 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
DH Report à nouveau | 28 315.00 | 59 544.00 | | 28 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 470.00 | -31 228.00 | | 264 470.00 |
DL TOTAL (I) | 451 550.00 | 187 079.00 | | 451 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 026.00 | 132 199.00 | | 103 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 036.00 | 98 898.00 | | 347 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 391.00 | 676 636.00 | | 482 391.00 |
EA Autres dettes | 12 692.00 | 5 512.00 | | 12 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 618.00 | 913 719.00 | | 945 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 167.00 | 1 100 798.00 | | 1 397 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 618.00 | 913 719.00 | | 945 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 026.00 | 74 778.00 | | 103 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 572.00 | | 1 837 572.00 | 1 837 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 572.00 | | 1 837 572.00 | 1 837 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 000.00 | 1 072.00 | | 579 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 000.00 | 1 072.00 | | 579 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 4 436.00 | | 2 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 091.00 | | | 126 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 136.00 | 4 436.00 | | 128 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 864.00 | -3 364.00 | | 450 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 778.00 | 2 298 578.00 | | 2 467 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 307.00 | 2 329 806.00 | | 2 203 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 470.00 | -31 228.00 | | 264 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 563.00 | | 40 752.00 | 393 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 366.00 | 24 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 219.00 | 125 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 800.00 | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 053.00 | 75 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 466.00 | | 40 386.00 | 245 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 797.00 | | 366.00 | 27 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 802.00 | 16 871.00 | 152 574.00 | 230 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 303.00 | 16 871.00 | 152 574.00 | 206 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 036.00 | 347 036.00 | | 347 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 058.00 | 114 058.00 | | 114 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UP Prêts | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 262 407.00 | 262 407.00 | | 262 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VC Groupe et associés | 369 625.00 | 369 625.00 | | 369 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 026.00 | 103 026.00 | | 103 026.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 743.00 | 610 743.00 | | 610 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 691.00 | 1 383 691.00 | | 1 383 691.00 |
VW T.V.A. | 218 799.00 | 218 799.00 | | 218 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 618.00 | 945 618.00 | | 945 618.00 |