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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 7 320.00 | 622.00 | 6 698.00 | 7 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 394.00 | 1 249 183.00 | 147 211.00 | 1 396 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 084.00 | 147 729.00 | 195 354.00 | 343 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 973.00 | 1 404 310.00 | 749 662.00 | 2 153 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 279.00 | | 301 279.00 | 301 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 176.00 | | 197 176.00 | 197 176.00 |
BT Marchandises | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 882.00 | 22 185.00 | 348 696.00 | 370 882.00 |
BZ Autres créances | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
CF Disponibilités | 141 827.00 | | 141 827.00 | 141 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 214.00 | 22 185.00 | 1 055 028.00 | 1 077 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 187.00 | 1 426 496.00 | 1 804 691.00 | 3 231 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 167.00 | -3 633 391.00 | | -19 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 878.00 | 171 662.00 | | 201 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 935.00 | 6 085.00 | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 494 137.00 | 294 408.00 | | 494 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 951.00 | 206 101.00 | | 237 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 299.00 | 674 597.00 | | 384 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 691.00 | 300 044.00 | | 467 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 611.00 | 242 101.00 | | 220 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 554.00 | 1 438 987.00 | | 1 310 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 691.00 | 1 733 395.00 | | 1 804 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 665.00 | | 163 308.00 | 1 990 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 775.00 | | | 406 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 491.00 | | 163 308.00 | 1 583 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 626.00 | 98 684.00 | | 1 305 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 851.00 | 98 684.00 | | 1 298 851.00 |