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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 7 320.00 | 2 818.00 | 4 502.00 | 7 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 941.00 | 1 412 538.00 | 241 402.00 | 1 653 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 677.00 | 188 851.00 | 121 825.00 | 310 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 112.00 | 1 610 983.00 | 768 129.00 | 2 379 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 048.00 | | 360 048.00 | 360 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 516.00 | | 156 516.00 | 156 516.00 |
BT Marchandises | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 514.00 | 26 095.00 | 477 419.00 | 503 514.00 |
BZ Autres créances | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CF Disponibilités | 177 683.00 | | 177 683.00 | 177 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 902.00 | 26 095.00 | 1 227 807.00 | 1 253 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 015.00 | 1 637 079.00 | 1 995 936.00 | 3 633 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
DL TOTAL (I) | 705 272.00 | | | 705 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 296.00 | | | 170 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 625.00 | | | 792 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 741.00 | | | 227 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 663.00 | | | 1 290 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 936.00 | | | 1 995 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 722.00 | | | 1 206 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 626.00 | 792 626.00 | | 792 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 467 852.00 | 467 852.00 | | 467 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
VB T. V. A. | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 883.00 | 51 942.00 | 83 941.00 | 135 883.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 664.00 | 1 206 722.00 | 83 941.00 | 1 290 664.00 |