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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 7 320.00 | 1 354.00 | 5 966.00 | 7 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 894.00 | 1 290 277.00 | 105 617.00 | 1 395 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 327.00 | 114 928.00 | 166 399.00 | 281 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 716.00 | 1 413 334.00 | 678 381.00 | 2 091 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 068.00 | | 396 068.00 | 396 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 892.00 | | 183 892.00 | 183 892.00 |
BT Marchandises | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 239.00 | 22 175.00 | 412 063.00 | 434 239.00 |
BZ Autres créances | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
CF Disponibilités | 90 104.00 | | 90 104.00 | 90 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 430.00 | 22 175.00 | 1 257 255.00 | 1 279 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 147.00 | 1 435 510.00 | 1 935 636.00 | 3 371 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 050.00 | | | 200 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 692 037.00 | | | 692 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 628.00 | | | 223 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 440.00 | | | 540 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 530.00 | | | 229 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 599.00 | | | 1 243 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 636.00 | | | 1 935 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 039.00 | | | 1 135 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 441.00 | 540 441.00 | | 540 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 402 691.00 | | | 402 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 315.00 | 113 755.00 | 108 560.00 | 222 315.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 638.00 | 538 691.00 | 31 947.00 | 570 638.00 |
VW T.V.A. | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 601.00 | 1 135 041.00 | 108 560.00 | 1 243 601.00 |