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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 7 320.00 | 2 086.00 | 5 234.00 | 7 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 941.00 | 1 356 693.00 | 297 247.00 | 1 653 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 827.00 | 152 506.00 | 163 321.00 | 315 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 262.00 | 1 518 061.00 | 866 201.00 | 2 384 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 703.00 | | 334 703.00 | 334 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 171.00 | | 257 171.00 | 257 171.00 |
BT Marchandises | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 393.00 | 24 232.00 | 385 160.00 | 409 393.00 |
BZ Autres créances | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
CF Disponibilités | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 112.00 | 24 232.00 | 1 135 879.00 | 1 160 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 375.00 | 1 542 294.00 | 2 002 081.00 | 3 544 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 162 252.00 | | | 162 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 575.00 | | | -68 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
DL TOTAL (I) | 643 980.00 | | | 643 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 106.00 | | | 301 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 243.00 | | | 498 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 100.00 | | | 1 358 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 081.00 | | | 2 002 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 217.00 | | | 1 222 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 244.00 | 498 244.00 | | 498 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 306.00 | 126 306.00 | | 126 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 378 345.00 | 378 345.00 | | 378 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 646.00 | 130 763.00 | 135 883.00 | 266 646.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VP Divers | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 625.00 | 450 178.00 | 31 447.00 | 481 625.00 |
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 101.00 | 1 222 218.00 | 135 883.00 | 1 358 101.00 |