| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 155.00 | 2 155.00 | 23 000.00 | 25 155.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 420.00 | 57 545.00 | 140 875.00 | 198 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 205.00 | 60 300.00 | 203 905.00 | 264 205.00 |
BT Marchandises | 173 904.00 | | 173 904.00 | 173 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 465.00 | | 125 465.00 | 125 465.00 |
BZ Autres créances | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 049.00 | | 507 049.00 | 507 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 254.00 | 60 300.00 | 710 954.00 | 771 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 987.00 | 59 090.00 | | 28 987.00 |
DL TOTAL (I) | 138 987.00 | 169 090.00 | | 138 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 187.00 | 1 465.00 | | 97 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 090.00 | 87 937.00 | | 59 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 616.00 | 117 014.00 | | 128 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 108.00 | 49 999.00 | | 83 108.00 |
EA Autres dettes | 203 965.00 | 172 832.00 | | 203 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 967.00 | 431 447.00 | | 571 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 954.00 | 600 538.00 | | 710 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 136.00 | 431 447.00 | | 498 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 670.00 | 31 886.00 | 1 357 556.00 | 1 325 670.00 |
FG Production vendue services | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 614.00 | 31 886.00 | 1 358 500.00 | 1 326 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 036.00 | 2 512.00 | | 8 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 036.00 | 2 512.00 | | 8 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 913.00 | 1 794.00 | | 15 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 885.00 | 1 794.00 | | 16 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 849.00 | 719.00 | | -8 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 23 730.00 | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 659.00 | 1 233 097.00 | | 1 379 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 671.00 | 1 174 007.00 | | 1 350 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 987.00 | 59 090.00 | | 28 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 841.00 | | 141 355.00 | 220 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 991.00 | 264 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 991.00 | 199 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 656.00 | | 141 355.00 | 155 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 041.00 | 23 337.00 | 82 078.00 | 119 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 886.00 | 23 337.00 | 82 078.00 | 116 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 616.00 | 128 616.00 | | 128 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 965.00 | 203 965.00 | | 203 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 125 465.00 | | | 125 465.00 |
VB T. V. A. | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 427.00 | 22 596.00 | 73 831.00 | 96 427.00 |
VI Groupe et associés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 775.00 | 224 775.00 | | 224 775.00 |
VW T.V.A. | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 967.00 | 498 136.00 | 73 831.00 | 571 967.00 |