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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 155.00 | 2 155.00 | 23 000.00 | 25 155.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 708.00 | -108.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 420.00 | 65 241.00 | 129 179.00 | 194 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 605.00 | 68 104.00 | 192 501.00 | 260 605.00 |
BT Marchandises | 140 478.00 | | 140 478.00 | 140 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 484.00 | 695.00 | 58 790.00 | 59 484.00 |
BZ Autres créances | 85 444.00 | | 85 444.00 | 85 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 253 624.00 | | 253 624.00 | 253 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 243.00 | 695.00 | 564 548.00 | 565 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 848.00 | 68 798.00 | 757 049.00 | 825 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 116.00 | 28 987.00 | | 87 116.00 |
DL TOTAL (I) | 226 104.00 | 138 987.00 | | 226 104.00 |
DP Provisions pour risques | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 200.00 | 97 187.00 | | 74 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 259.00 | 59 090.00 | | 62 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 742.00 | | | 156 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 029.00 | 128 616.00 | | 139 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 001.00 | 83 108.00 | | 83 001.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 203 965.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 885.00 | 571 967.00 | | 517 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 049.00 | 710 954.00 | | 757 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 712.00 | 13 602.00 | 1 558 314.00 | 1 544 712.00 |
FG Production vendue services | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 342.00 | 13 602.00 | 1 559 944.00 | 1 546 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 634.00 | 8 036.00 | | 3 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884.00 | 8 036.00 | | 4 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 972.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 16 885.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 422.00 | -8 849.00 | | 4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 347.00 | 9 408.00 | | 30 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 458.00 | 1 379 659.00 | | 1 574 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 342.00 | 1 350 671.00 | | 1 487 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 116.00 | 28 987.00 | | 87 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 029.00 | 139 029.00 | | 139 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 200.00 | 23 307.00 | 50 893.00 | 74 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 571.00 | 161 141.00 | 430.00 | 161 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 144.00 | 310 251.00 | 50 893.00 | 361 144.00 |