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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 155.00 | 2 155.00 | 23 000.00 | 25 155.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 1 165.00 | -564.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 420.00 | 100 057.00 | 94 362.00 | 194 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 620.00 | 103 377.00 | 157 243.00 | 260 620.00 |
BT Marchandises | 162 911.00 | | 162 911.00 | 162 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 944.00 | 13 845.00 | 86 098.00 | 99 944.00 |
BZ Autres créances | 159 152.00 | | 159 152.00 | 159 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CF Disponibilités | 127 138.00 | | 127 138.00 | 127 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 296.00 | 13 845.00 | 617 451.00 | 631 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 915.00 | 117 222.00 | 774 693.00 | 891 915.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
DH Report à nouveau | 132 816.00 | 87 116.00 | | 132 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 113.00 | 75 699.00 | | 89 113.00 |
DL TOTAL (I) | 360 916.00 | 301 803.00 | | 360 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 952.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 066.00 | 51 169.00 | | 28 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 090.00 | 45 090.00 | | 30 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 360.00 | 131 315.00 | | 196 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 520.00 | 108 502.00 | | 103 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 469.00 | 98 777.00 | | 55 469.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 365.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 777.00 | 435 218.00 | | 413 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 693.00 | 750 973.00 | | 774 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 674.00 | 25 507.00 | 1 732 182.00 | 1 706 674.00 |
FG Production vendue services | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 958.00 | 25 507.00 | 1 732 465.00 | 1 706 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | 219.00 | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 219.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | 2 579.00 | | -3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 594.00 | 22 006.00 | | 25 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 842.00 | 1 348 861.00 | | 1 758 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 729.00 | 1 273 162.00 | | 1 669 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 113.00 | 75 699.00 | | 89 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
6T Sur comptes clients | 6 781.00 | 7 064.00 | | 6 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 781.00 | 7 064.00 | | 6 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 733.00 | 7 064.00 | 13 952.00 | 20 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 066.00 | 24 092.00 | 3 974.00 | 28 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 737.00 | 280 624.00 | 430.00 | 275 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 417.00 | 213 443.00 | 3 974.00 | 217 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |