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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 155.00 | 2 155.00 | 23 000.00 | 25 155.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 936.00 | -336.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 420.00 | 83 513.00 | 110 906.00 | 194 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 620.00 | 86 604.00 | 174 015.00 | 260 620.00 |
BT Marchandises | 158 019.00 | | 158 019.00 | 158 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 642.00 | 6 781.00 | 89 861.00 | 96 642.00 |
BZ Autres créances | 95 077.00 | | 95 077.00 | 95 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 158 530.00 | | 158 530.00 | 158 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 739.00 | 6 781.00 | 576 958.00 | 583 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 358.00 | 93 385.00 | 750 973.00 | 844 358.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
DH Report à nouveau | 87 116.00 | | | 87 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 699.00 | 87 116.00 | | 75 699.00 |
DL TOTAL (I) | 301 803.00 | 226 104.00 | | 301 803.00 |
DP Provisions pour risques | 13 952.00 | 13 060.00 | | 13 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 952.00 | 13 060.00 | | 13 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 169.00 | 74 200.00 | | 51 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 090.00 | 62 259.00 | | 45 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 315.00 | 156 742.00 | | 131 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 502.00 | 139 029.00 | | 108 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 777.00 | 83 001.00 | | 98 777.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 2 655.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 218.00 | 517 885.00 | | 435 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 973.00 | 757 049.00 | | 750 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 528.00 | 13 853.00 | 1 333 381.00 | 1 319 528.00 |
FG Production vendue services | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 513.00 | 13 853.00 | 1 335 366.00 | 1 321 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 33 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | 3 634.00 | | 2 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | 4 884.00 | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 462.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 462.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579.00 | 4 422.00 | | 2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 006.00 | 30 347.00 | | 22 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 861.00 | 1 574 458.00 | | 1 348 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 162.00 | 1 487 342.00 | | 1 273 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 699.00 | 87 116.00 | | 75 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 770.00 | 7 326.00 | | 8 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 060.00 | 892.00 | | 13 060.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | 6 086.00 | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 6 086.00 | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 755.00 | 6 978.00 | | 13 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 169.00 | 23 560.00 | 27 609.00 | 51 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 620.00 | 207 190.00 | 430.00 | 207 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 903.00 | 276 294.00 | 27 609.00 | 303 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |