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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 145.00 | 2 981.00 | 15 164.00 | 18 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 150.00 | 47 665.00 | 128 485.00 | 176 150.00 |
040 Immobilisations financières | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 348.00 | 50 646.00 | 251 702.00 | 302 348.00 |
072 Créances – Autres | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
084 Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
110 Total général Actif | 364 042.00 | 50 646.00 | 313 395.00 | 364 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 598.00 | 171 285.00 | | 94 598.00 |
230 Autres produits | 272.00 | 44.00 | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 869.00 | 171 329.00 | | 94 869.00 |
242 Autres charges externes. | 43 631.00 | 76 068.00 | | 43 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 1 043.00 | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 093.00 | 59 976.00 | | 42 093.00 |
252 Charges sociales | 7 309.00 | 10 408.00 | | 7 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 205.00 | 15 824.00 | | 10 205.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 223.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 133.00 | 163 543.00 | | 105 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 263.00 | 7 786.00 | | -10 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 370.00 | 120 000.00 | | 2 370.00 |
294 Charges financières | 3 711.00 | 3 794.00 | | 3 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 304.00 | 119 656.00 | | 18 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 908.00 | 4 337.00 | | -29 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 348.00 | | | 302 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |