| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 36 106.00 | 8 742.00 | 27 364.00 | 36 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 329.00 | 30 674.00 | 91 655.00 | 122 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 487.00 | 39 416.00 | 239 071.00 | 278 487.00 |
BZ Autres créances | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 373.00 | 39 416.00 | 256 957.00 | 296 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 37 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -552.00 | 387.00 | | -552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 292.00 | -17 940.00 | | -28 292.00 |
DL TOTAL (I) | 13 155.00 | 41 448.00 | | 13 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 081.00 | 208 186.00 | | 148 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 628.00 | 27 546.00 | | 31 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 2 027.00 | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 682.00 | 10 405.00 | | 49 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 830.00 | 21 830.00 | | 9 830.00 |
EA Autres dettes | | 1 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 801.00 | 271 496.00 | | 243 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 957.00 | 312 944.00 | | 256 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 948.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 19 893.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 490.00 | 174 329.00 | | 161 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 782.00 | 192 269.00 | | 189 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 292.00 | -17 940.00 | | -28 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 613.00 | 15 948.00 | 6 145.00 | 29 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 468.00 | 15 948.00 | | 23 468.00 |