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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 145.00 | 5 788.00 | 12 357.00 | 18 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 435.00 | 7 520.00 | 150 915.00 | 158 435.00 |
040 Immobilisations financières | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 633.00 | 13 308.00 | 271 325.00 | 284 633.00 |
072 Créances – Autres | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
084 Disponibilités | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 547.00 | | 96 547.00 | 96 547.00 |
110 Total général Actif | 381 180.00 | 13 308.00 | 367 872.00 | 381 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 148.00 | 94 598.00 | | 58 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
230 Autres produits | 28 225.00 | 272.00 | | 28 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 095.00 | 94 869.00 | | 88 095.00 |
242 Autres charges externes. | 78 643.00 | 43 631.00 | | 78 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 744.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 751.00 | 42 093.00 | | 71 751.00 |
252 Charges sociales | 10 603.00 | 7 309.00 | | 10 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 377.00 | 10 205.00 | | 10 377.00 |
262 Autres charges | 937.00 | 151.00 | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 403.00 | 105 133.00 | | 173 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 308.00 | -10 263.00 | | -85 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 259 730.00 | 2 370.00 | | 259 730.00 |
294 Charges financières | 4 515.00 | 3 711.00 | | 4 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129 371.00 | 18 304.00 | | 129 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 537.00 | -29 908.00 | | 40 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 122 329.00 | | | 122 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 348.00 | | | 302 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 176 150.00 | | | 176 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128 435.00 | | | 128 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -128 435.00 | | | -128 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |