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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 435.00 | 71 312.00 | 87 123.00 | 158 435.00 |
040 Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 685.00 | 71 312.00 | 197 373.00 | 268 685.00 |
072 Créances – Autres | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
084 Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
110 Total général Actif | 270 862.00 | 71 312.00 | 199 550.00 | 270 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 949.00 | 95 322.00 | | 93 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 123.00 | 4 099.00 | | 4 123.00 |
230 Autres produits | 21 363.00 | 4 596.00 | | 21 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 434.00 | 104 017.00 | | 119 434.00 |
242 Autres charges externes. | 59 351.00 | 79 812.00 | | 59 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 1 026.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 545.00 | 44 183.00 | | 55 545.00 |
252 Charges sociales | 4 915.00 | 4 232.00 | | 4 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 77.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 177.00 | 145 278.00 | | 137 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 742.00 | -41 261.00 | | -17 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 83 192.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | 6 685.00 | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 221.00 | 14 755.00 | | 1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 863.00 | 20 490.00 | | -2 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 685.00 | | | 268 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |