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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 844.00 | 8 992.00 | 7 853.00 | 16 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 489.00 | 11 549.00 | 9 941.00 | 21 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 734.00 | 20 541.00 | 118 193.00 | 138 734.00 |
BT Marchandises | 22 568.00 | 6 590.00 | 15 978.00 | 22 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BZ Autres créances | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CF Disponibilités | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 221.00 | 6 590.00 | 64 632.00 | 71 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 955.00 | 27 130.00 | 182 825.00 | 209 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 243.00 | 133 278.00 | | 132 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 638.00 | -1 034.00 | | 9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 150 131.00 | 140 493.00 | | 150 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 241.00 | 10 894.00 | | 19 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | 4 311.00 | | 2 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | 26.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 10 083.00 | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 102.00 | 2 021.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 694.00 | 27 335.00 | | 32 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 825.00 | 167 828.00 | | 182 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 507.00 | 278.00 | 136 785.00 | 136 507.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 307.00 | 278.00 | 137 585.00 | 137 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 582.00 | 135 986.00 | | 145 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 944.00 | 137 021.00 | | 135 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 638.00 | -1 034.00 | | 9 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 664.00 | | 10 069.00 | 128 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 264.00 | | 10 069.00 | 28 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 298.00 | 3 243.00 | | 17 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 298.00 | 3 243.00 | | 17 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 241.00 | 6 307.00 | 12 934.00 | 19 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 362.00 | 19 428.00 | 12 934.00 | 32 362.00 |