| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 844.00 | 11 692.00 | 5 153.00 | 16 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 489.00 | 13 120.00 | 8 369.00 | 21 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 734.00 | 24 812.00 | 113 922.00 | 138 734.00 |
BT Marchandises | 23 185.00 | 6 063.00 | 17 122.00 | 23 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BZ Autres créances | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 225.00 | 6 063.00 | 59 162.00 | 65 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 959.00 | 30 875.00 | 173 084.00 | 203 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 131.00 | 132 243.00 | | 40 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808.00 | 9 638.00 | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 151 940.00 | 150 131.00 | | 151 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 934.00 | 19 241.00 | | 12 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 2 737.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 331.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 6 282.00 | | 5 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588.00 | 4 102.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 144.00 | 32 694.00 | | 21 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 084.00 | 182 825.00 | | 173 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 959.00 | 19 760.00 | | 14 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 651.00 | 333.00 | 127 984.00 | 127 651.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 451.00 | 333.00 | 128 784.00 | 128 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | 57.00 | | 1 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 663.00 | 23 358.00 | | 22 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 1 518.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 599.00 | 145 582.00 | | 136 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 791.00 | 135 944.00 | | 134 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808.00 | 9 638.00 | | 1 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 734.00 | | | 138 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 541.00 | 4 271.00 | | 20 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 541.00 | 4 271.00 | | 20 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 934.00 | 6 749.00 | 6 185.00 | 12 934.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 950.00 | 14 765.00 | 6 185.00 | 20 950.00 |