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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 844.00 | 14 392.00 | 2 453.00 | 16 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 489.00 | 14 691.00 | 6 798.00 | 21 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 733.00 | 29 083.00 | 109 651.00 | 138 733.00 |
BT Marchandises | 25 341.00 | 6 428.00 | 18 912.00 | 25 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BZ Autres créances | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CF Disponibilités | 47 808.00 | | 47 808.00 | 47 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 768.00 | 6 428.00 | 74 339.00 | 80 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 501.00 | 35 511.00 | 183 990.00 | 219 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 940.00 | 40 131.00 | | 31 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 669.00 | 1 808.00 | | 16 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DL TOTAL (I) | 162 188.00 | 151 939.00 | | 162 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 185.00 | 12 934.00 | | 6 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 116.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 194.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 5 312.00 | | 8 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187.00 | 2 588.00 | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 801.00 | 21 144.00 | | 21 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 989.00 | 173 083.00 | | 183 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 801.00 | 14 959.00 | | 21 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 506.00 | 624.00 | 141 131.00 | 140 506.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 506.00 | 624.00 | 141 131.00 | 140 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 076.00 | 1 048.00 | | 20 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 102.00 | 22 663.00 | | 25 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 319.00 | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 167.00 | 136 599.00 | | 168 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 498.00 | 134 791.00 | | 151 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 669.00 | 1 808.00 | | 16 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 734.00 | | | 138 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 812.00 | 4 272.00 | | 24 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 812.00 | 4 272.00 | | 24 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 063.00 | 6 428.00 | 6 063.00 | 6 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 063.00 | 6 428.00 | 6 063.00 | 6 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 063.00 | 6 428.00 | 6 063.00 | 6 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |