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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 489.00 | 16 208.00 | 5 282.00 | 21 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 734.00 | 33 052.00 | 105 682.00 | 138 734.00 |
BT Marchandises | 24 395.00 | 7 297.00 | 17 098.00 | 24 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CF Disponibilités | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 086.00 | 7 297.00 | 78 788.00 | 86 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 820.00 | 40 349.00 | 184 470.00 | 224 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 609.00 | 31 940.00 | | 48 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 100.00 | 16 669.00 | | 10 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 478.00 | 3 579.00 | | 2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 171 187.00 | 162 188.00 | | 171 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 140.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | 219.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 070.00 | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 618.00 | 7 187.00 | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 283.00 | 21 801.00 | | 13 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 470.00 | 183 989.00 | | 184 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 283.00 | 21 801.00 | | 13 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 240.00 | 365.00 | 150 605.00 | 150 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 240.00 | 365.00 | 150 605.00 | 150 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | 20 076.00 | | 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 381.00 | 25 102.00 | | 25 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101.00 | 826.00 | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 853.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | 853.00 | | 1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 2 942.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 242.00 | 168 167.00 | | 159 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 142.00 | 151 498.00 | | 149 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 100.00 | 16 669.00 | | 10 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 734.00 | | | 138 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 083.00 | 3 969.00 | | 29 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 083.00 | 3 969.00 | | 29 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 428.00 | 7 297.00 | 6 428.00 | 6 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 428.00 | 7 297.00 | 6 428.00 | 6 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 428.00 | 7 297.00 | 6 428.00 | 6 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |