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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 413.00 | 85 498.00 | 13 915.00 | 99 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 798.00 | 92 883.00 | 13 915.00 | 106 798.00 |
072 Créances – Autres | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
084 Disponibilités | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
110 Total général Actif | 117 609.00 | 92 883.00 | 24 726.00 | 117 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 863.00 | | | 160 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
230 Autres produits | 545.00 | | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 239.00 | | | 163 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
252 Charges sociales | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 916.00 | | | 14 916.00 |