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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 978.00 | 101 188.00 | 14 790.00 | 115 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 363.00 | 108 573.00 | 14 790.00 | 123 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
084 Disponibilités | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
110 Total général Actif | 223 385.00 | 108 573.00 | 114 812.00 | 223 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 148.00 | | | 171 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 651.00 | | | 172 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955.00 | | | 955.00 |
242 Autres charges externes. | 98 768.00 | | | 98 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
252 Charges sociales | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
262 Autres charges | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 070.00 | | | 172 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 581.00 | | | 581.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 026.00 | | | 111 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 211.00 | | | 12 211.00 |