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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 095.00 | 112 676.00 | 10 420.00 | 123 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 480.00 | 120 061.00 | 10 420.00 | 130 480.00 |
072 Créances – Autres | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
084 Disponibilités | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 071.00 | | 77 071.00 | 77 071.00 |
110 Total général Actif | 207 551.00 | 120 061.00 | 87 490.00 | 207 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 969.00 | | | 170 969.00 |
242 Autres charges externes. | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
252 Charges sociales | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 048.00 | | | 164 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 814.00 | | | 128 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 580.00 | | | 13 580.00 |