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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 429.00 | 106 902.00 | 14 526.00 | 121 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 814.00 | 114 287.00 | 14 526.00 | 128 814.00 |
072 Créances – Autres | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
084 Disponibilités | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 608.00 | | 94 608.00 | 94 608.00 |
110 Total général Actif | 223 422.00 | 114 287.00 | 109 134.00 | 223 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 048.00 | | | 106 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 122.00 | | | 138 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -955.00 | | | -955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 826.00 | | | 134 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 363.00 | | | 123 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 309.00 | | | 14 309.00 |