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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 853.00 | | 756 853.00 | 756 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 229.00 | 273 196.00 | 95 033.00 | 368 229.00 |
BZ Autres créances | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 297.00 | 273 196.00 | 162 101.00 | 435 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 150.00 | 273 196.00 | 918 954.00 | 1 192 150.00 |
CU Autres participations | 736 853.00 | | 736 853.00 | 736 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 700.00 | 574 700.00 | | 574 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 594.00 | 144 594.00 | | 144 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 470.00 | 52 064.00 | | 57 470.00 |
DG Autres réserves | 100 506.00 | 71 831.00 | | 100 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 575.00 | 34 080.00 | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 882 845.00 | 877 270.00 | | 882 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 108.00 | 30 677.00 | | 36 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 108.00 | 40 175.00 | | 36 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 954.00 | 917 445.00 | | 918 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 453.00 | 31 451.00 | | 39 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 453.00 | 31 451.00 | | 42 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 5 187.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 453.00 | 26 264.00 | | 39 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 9 498.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 048.00 | 85 310.00 | | 96 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 473.00 | 51 229.00 | | 90 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 575.00 | 34 080.00 | | 5 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 853.00 | | 35 000.00 | 724 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 756 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 756 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 853.00 | | 35 000.00 | 724 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 517.00 | 74 679.00 | | 198 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 639.00 | 74 679.00 | 122.00 | 198 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 639.00 | 74 679.00 | 122.00 | 198 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 679.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 229.00 | | | 368 229.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 754.00 | 450 754.00 | | 450 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |