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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 251 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 499 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 031.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 019.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 245 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 414 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 914 250.00 | |
CU Autres participations | | | 1 248 413.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 421 600.00 | 574 700.00 | | 1 421 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 941.00 | 144 594.00 | | 337 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
DG Autres réserves | 106 081.00 | 100 506.00 | | 106 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 251.00 | 5 575.00 | | -14 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 841.00 | 882 845.00 | | 1 908 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 36 108.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408.00 | 36 108.00 | | 5 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 250.00 | 918 954.00 | | 1 914 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 489.00 | 39 453.00 | | 49 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 489.00 | 42 453.00 | | 49 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 489.00 | 39 453.00 | | 49 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 757.00 | 96 048.00 | | 95 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 009.00 | 90 473.00 | | 110 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 251.00 | 5 575.00 | | -14 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 853.00 | | 742 834.00 | 756 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 853.00 | | 742 834.00 | 756 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273 196.00 | 93 677.00 | | 273 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 196.00 | 99 782.00 | | 273 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 196.00 | 99 782.00 | | 273 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 677.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 274.00 | | | 251 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 905.00 | | | 461 905.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 199.00 | 770 199.00 | | 770 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |