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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 822 912.00 | | 1 822 912.00 | 1 822 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 822 912.00 | 1.00 | 1 822 912.00 | 1 822 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 718 817.00 | 626 817.00 | 92 000.00 | 718 817.00 |
072 Créances – Autres | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
084 Disponibilités | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 778 502.00 | 626 817.00 | 151 685.00 | 778 502.00 |
110 Total général Actif | 2 601 414.00 | 626 817.00 | 1 974 597.00 | 2 601 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 759 541.00 | |
126 Réserve légale | | | 78 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 972 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 974 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 805.00 | 1 914.00 | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 122.00 | | 288.00 |
256 Dotations aux provisions | | 142 435.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 094.00 | 144 472.00 | | 2 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 094.00 | -144 472.00 | | -2 094.00 |
280 Produits financiers | 45 394.00 | 87 356.00 | | 45 394.00 |
290 Produits exceptionnels | | 77 873.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 452.00 | 20 757.00 | | 42 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 816 212.00 | | | 1 816 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 288.00 | | | 288.00 |