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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 816 212.00 | | 1 816 212.00 | 1 816 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 816 212.00 | | 1 816 212.00 | 1 816 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 726 817.00 | 626 817.00 | 100 000.00 | 726 817.00 |
072 Créances – Autres | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 462.00 | 626 817.00 | 116 644.00 | 743 462.00 |
110 Total général Actif | 2 559 674.00 | 626 817.00 | 1 932 857.00 | 2 559 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 759 541.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 242.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 930 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 932 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 914.00 | 4 071.00 | | 1 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | 376.00 | | 122.00 |
256 Dotations aux provisions | 142 435.00 | 117 509.00 | | 142 435.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 144 472.00 | 121 964.00 | | 144 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 472.00 | -121 964.00 | | -144 472.00 |
280 Produits financiers | 87 356.00 | 72 361.00 | | 87 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 873.00 | 62 080.00 | | 77 873.00 |
294 Charges financières | | 11 706.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 757.00 | 772.00 | | 20 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 776 933.00 | | | 1 776 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 414.00 | | | 414.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 142 435.00 | | | 142 435.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 142 435.00 | | | 142 435.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |