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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AN Terrains | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
AP Constructions | 449 452.00 | 111 078.00 | 338 373.00 | 449 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 187.00 | 53 451.00 | 65 735.00 | 119 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 502.00 | 180 375.00 | 557 126.00 | 737 502.00 |
BP En cours de production de services | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
BZ Autres créances | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 258.00 | | 139 258.00 | 139 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 761.00 | 180 375.00 | 696 385.00 | 876 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 81 414.00 | 99 264.00 | | 81 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 954.00 | 23 815.00 | | 30 954.00 |
DL TOTAL (I) | 123 918.00 | 134 629.00 | | 123 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 572.00 | 413 021.00 | | 443 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 19 830.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 900.00 | 28 467.00 | | 42 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 828.00 | 90 950.00 | | 84 828.00 |
EA Autres dettes | | 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 466.00 | 552 879.00 | | 572 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 385.00 | 707 668.00 | | 696 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 754.00 | 552 879.00 | | 204 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 595.00 | 1 250.00 | | 32 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 020.00 | | 1 016 020.00 | 1 016 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 020.00 | | 1 016 020.00 | 1 016 020.00 |
FM Production stockée | | | -25 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 818.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | 952.00 | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 867.00 | 8 595.00 | | 27 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 867.00 | 28 755.00 | | 27 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 412.00 | -27 802.00 | | -26 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 1 278.00 | | 2 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 954.00 | 23 815.00 | | 30 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 611.00 | 37 559.00 | | 45 611.00 |