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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AN Terrains | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
AP Constructions | 449 452.00 | 141 076.00 | 308 376.00 | 449 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 256.00 | 64 052.00 | 49 204.00 | 113 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 209.00 | 220 973.00 | 504 236.00 | 725 209.00 |
BP En cours de production de services | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
BZ Autres créances | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 546.00 | | 140 546.00 | 140 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 754.00 | 220 973.00 | 644 781.00 | 865 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 82 369.00 | 81 414.00 | | 82 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 987.00 | 30 955.00 | | 36 987.00 |
DL TOTAL (I) | 130 905.00 | 123 919.00 | | 130 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 616.00 | 443 573.00 | | 377 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 166.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 916.00 | 30 450.00 | | 44 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 214.00 | 84 828.00 | | 89 214.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 1 441.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 876.00 | 560 458.00 | | 513 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 781.00 | 684 376.00 | | 644 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 163.00 | 578 686.00 | | 147 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 535.00 | 31 008.00 | | 9 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 632.00 | | 968.00 | 738 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 732 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 665 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 306.00 | | 968.00 | 671 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 329.00 | 45 778.00 | 5 181.00 | 142 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 760.00 | 45 778.00 | 5 181.00 | 141 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 996.00 | 125 996.00 | | 125 996.00 |
VW T.V.A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 163.00 | 147 163.00 | | 147 163.00 |