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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
AN Terrains | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
AP Constructions | 449 452.00 | 261 064.00 | 188 388.00 | 449 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 263.00 | 10 244.00 | 23 019.00 | 33 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 608.00 | 111 391.00 | 17 216.00 | 128 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 238.00 | 392 767.00 | 375 471.00 | 768 238.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BZ Autres créances | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 143 871.00 | | 143 871.00 | 143 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 795.00 | | 214 795.00 | 214 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 033.00 | 392 767.00 | 590 266.00 | 983 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 10 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 8 372.00 | 98 610.00 | | 8 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 561.00 | 99 762.00 | | 66 561.00 |
DL TOTAL (I) | 226 482.00 | 209 921.00 | | 226 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 768.00 | 261 852.00 | | 220 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 1 251.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 412.00 | 27 599.00 | | 18 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 348.00 | 102 609.00 | | 121 348.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 1 256.00 | | 2 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 783.00 | 408 567.00 | | 363 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 266.00 | 618 488.00 | | 590 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 479.00 | 191 292.00 | | 189 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 307.00 | | -1 309.00 | 770 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -309.00 | 19 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 768 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309.00 | 50 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 698 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 363.00 | | 309.00 | 50 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 095.00 | | 2 379.00 | 697 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 849.00 | | -3 997.00 | 22 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 384.00 | 53 384.00 | 1.00 | 339 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | 2 542.00 | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 858.00 | 50 842.00 | 1.00 | 331 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
UX Autres créances clients | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 275.00 | 42 970.00 | 157 589.00 | 217 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VW T.V.A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 783.00 | 189 479.00 | 157 589.00 | 363 783.00 |