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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
AN Terrains | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
AP Constructions | 449 452.00 | 291 061.00 | 158 391.00 | 449 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 861.00 | 16 644.00 | 17 217.00 | 33 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 915.00 | 119 596.00 | 24 319.00 | 143 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 136.00 | 437 369.00 | 338 766.00 | 776 136.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
BZ Autres créances | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 137 061.00 | | 137 061.00 | 137 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 362.00 | | 218 362.00 | 218 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 498.00 | 437 369.00 | 557 129.00 | 994 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 59 932.00 | 8 372.00 | | 59 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 069.00 | 66 561.00 | | 53 069.00 |
DL TOTAL (I) | 264 551.00 | 226 482.00 | | 264 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 841.00 | 220 768.00 | | 177 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1 201.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 680.00 | 18 412.00 | | 32 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 834.00 | 121 348.00 | | 78 834.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 2 055.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 578.00 | 363 783.00 | | 292 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 129.00 | 590 266.00 | | 557 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 238.00 | -8 008.00 | 15 905.00 | 768 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 714.00 | | 15 905.00 | 698 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 162.00 | -8 008.00 | | 19 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 767.00 | 44 602.00 | | 392 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 699.00 | 44 602.00 | | 382 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 305.00 | 40 303.00 | 134 002.00 | 174 305.00 |
VI Groupe et associés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 578.00 | 158 576.00 | 134 002.00 | 292 578.00 |