| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 891.00 | 4 178.00 | 5 714.00 | 9 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 890.00 | 33 339.00 | 10 550.00 | 43 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 467.00 | 43 842.00 | 43 625.00 | 87 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 287.00 | 84 363.00 | 65 924.00 | 150 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BT Marchandises | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 472.00 | 459.00 | 160 012.00 | 160 472.00 |
BZ Autres créances | 258 131.00 | | 258 131.00 | 258 131.00 |
CF Disponibilités | 152 269.00 | | 152 269.00 | 152 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 388.00 | | 66 388.00 | 66 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 463.00 | 459.00 | 643 003.00 | 643 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 750.00 | 84 823.00 | 708 927.00 | 793 750.00 |
CU Autres participations | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 040.00 | 30 660.00 | | 41 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
DH Report à nouveau | -3 486.00 | -17 070.00 | | -3 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 958.00 | 13 540.00 | | -21 958.00 |
DL TOTAL (I) | 148 789.00 | 160 524.00 | | 148 789.00 |
DP Provisions pour risques | 36 092.00 | 37 365.00 | | 36 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 092.00 | 37 365.00 | | 36 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 360.00 | 50 943.00 | | 19 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 151.00 | 49 146.00 | | 37 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 537.00 | 261 902.00 | | 212 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 975.00 | 220 472.00 | | 229 975.00 |
EA Autres dettes | 19 005.00 | 8 388.00 | | 19 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 968.00 | 12 516.00 | | 5 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 046.00 | 603 366.00 | | 524 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 927.00 | 801 254.00 | | 708 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
FG Production vendue services | 2 418 183.00 | | 2 418 183.00 | 2 418 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 891.00 | | 2 420 391.00 | 2 420 891.00 |
FM Production stockée | | | -6 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 092.00 | |
GE Autres charges | | | 15 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 459.00 | 9 680.00 | | 45 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392.00 | 26 377.00 | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 851.00 | 36 558.00 | | 46 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 24 072.00 | | 3 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 498.00 | 21 224.00 | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 619.00 | 45 296.00 | | 6 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 232.00 | -8 738.00 | | 40 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -917.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 987.00 | 2 588 843.00 | | 2 621 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 945.00 | 2 575 303.00 | | 2 643 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 958.00 | 13 540.00 | | -21 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 220.00 | 16 976.00 | | 10 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 994.00 | | | 127 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 120.00 | 22 835.00 | 1 592.00 | 63 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 1 666.00 | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 604.00 | 21 168.00 | 1 592.00 | 57 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 365.00 | 36 092.00 | 37 365.00 | 37 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 365.00 | 36 092.00 | 37 365.00 | 37 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 092.00 | 37 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 587.00 | 212 587.00 | | 212 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 640.00 | 484 991.00 | 2 649.00 | 487 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 046.00 | 524 046.00 | | 524 046.00 |