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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 398.00 | 60 438.00 | 31 959.00 | 92 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 459.00 | 100 976.00 | 100 482.00 | 201 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BF Prêts | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 188.00 | 164 033.00 | 150 154.00 | 314 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BN En cours de production de biens | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 042.00 | 33 938.00 | 203 103.00 | 237 042.00 |
BZ Autres créances | 329 700.00 | | 329 700.00 | 329 700.00 |
CF Disponibilités | 436 198.00 | | 436 198.00 | 436 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 001.00 | | 67 001.00 | 67 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 849.00 | 33 938.00 | 1 048 910.00 | 1 082 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 037.00 | 197 972.00 | 1 199 065.00 | 1 397 037.00 |
CU Autres participations | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
DG Autres réserves | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 512.00 | | | -12 512.00 |
DL TOTAL (I) | 200 058.00 | | | 200 058.00 |
DP Provisions pour risques | 245 897.00 | | | 245 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 897.00 | | | 245 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 608.00 | | | 220 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 440.00 | | | 240 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 935.00 | | | 206 935.00 |
EA Autres dettes | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 110.00 | | | 753 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 065.00 | | | 1 199 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 123.00 | | | 581 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
FG Production vendue services | 2 475 279.00 | | 2 475 279.00 | 2 475 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 147.00 | | 2 530 147.00 | 2 530 147.00 |
FM Production stockée | | | -4 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 358.00 | |
GE Autres charges | | | 11 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 952.00 | | | 2 902 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 465.00 | | | 2 915 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 512.00 | | | -12 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 217.00 | | 99 765.00 | 231 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 648.00 | 314 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 278.00 | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 869.00 | 293 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 348.00 | | 98 379.00 | 201 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 972.00 | | 1 386.00 | 16 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 506.00 | 38 266.00 | 15 740.00 | 141 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 336.00 | 1 152.00 | 9 870.00 | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 171.00 | 37 114.00 | 5 869.00 | 130 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 158.00 | 239 358.00 | 239 619.00 | 246 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 158.00 | 239 358.00 | 239 619.00 | 246 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 358.00 | 239 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 440.00 | 240 440.00 | | 240 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 935.00 | 206 935.00 | | 206 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
UP Prêts | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 237 043.00 | 237 043.00 | | 237 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 609.00 | 48 622.00 | 171 987.00 | 220 609.00 |
VI Groupe et associés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 883.00 | | | 247 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 700.00 | 329 700.00 | | 329 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 985.00 | 633 745.00 | 4 241.00 | 637 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 110.00 | 581 123.00 | 171 987.00 | 753 110.00 |