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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 891.00 | 8 330.00 | 1 560.00 | 9 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 437.00 | 48 520.00 | 21 916.00 | 70 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 910.00 | 81 649.00 | 49 261.00 | 130 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BF Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 216.00 | 141 506.00 | 89 710.00 | 231 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BN En cours de production de biens | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BT Marchandises | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 637.00 | 9 470.00 | 296 167.00 | 305 637.00 |
BZ Autres créances | 270 373.00 | | 270 373.00 | 270 373.00 |
CF Disponibilités | 392 356.00 | | 392 356.00 | 392 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 538.00 | | 65 538.00 | 65 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 802.00 | 9 470.00 | 1 051 331.00 | 1 060 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 019.00 | 150 977.00 | 1 141 042.00 | 1 292 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
CU Autres participations | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
DG Autres réserves | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DL TOTAL (I) | 203 670.00 | | | 203 670.00 |
DP Provisions pour risques | 204 619.00 | | | 204 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 157.00 | | | 246 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 333.00 | | | 359 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 157.00 | | | 199 157.00 |
EA Autres dettes | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 213.00 | | | 691 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 042.00 | | | 1 141 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 213.00 | | | 691 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
FG Production vendue services | 2 718 472.00 | | 2 718 472.00 | 2 718 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 203.00 | | 2 727 203.00 | 2 727 203.00 |
FM Production stockée | | | -1 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 157.00 | |
GE Autres charges | | | 13 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 044.00 | | | 3 065 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 126.00 | | | 3 047 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 779.00 | | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 780.00 | | 49 434.00 | 189 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 997.00 | 231 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 997.00 | 201 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 049.00 | | 39 296.00 | 170 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | 10 138.00 | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 923.00 | 31 300.00 | 1 717.00 | 111 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | 1 985.00 | | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 573.00 | 29 315.00 | 1 717.00 | 102 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 440.00 | 206 158.00 | 145 440.00 | 185 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 440.00 | 206 158.00 | 145 440.00 | 185 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 158.00 | 145 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 334.00 | 359 334.00 | | 359 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
UP Prêts | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 305 638.00 | 305 638.00 | | 305 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
VP Divers | 270 373.00 | 270 373.00 | | 270 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 158.00 | 199 158.00 | | 199 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 236.00 | 641 687.00 | 3 549.00 | 645 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 214.00 | 691 214.00 | | 691 214.00 |